编者按：华尔街的目光已悄然从科技巨头的财报季转移，伊朗局势的紧张正让大宗商品与消费板块成为新焦点。油价飙升的冲击波正通过加油站传递至每个家庭的账单，美国加州普通汽油均价已逼近6美元/加仑，远超全国水平。在这场地缘政治风暴中，消费必需品与可选消费领域却展现出惊人韧性，零售数据连续六个月增长。本文将为您揭示华尔街策略师的独特视角，解读能源危机下的投资新逻辑。

华尔街的目光已超越大型科技公司的季度业绩。

尽管本周是该板块的财报重头戏，但YieldMax首席策略师迈克·科乌表示，消费品和可选消费股正在他的观察清单上占据高位——尤其是受到伊朗战争后续影响。

"消费者钱包受到的最大冲击将在加油站被感受到，"科乌本周在CNBC的"ETF Edge"节目中表示。他也是CNBC的撰稿人。

科乌是加州居民，他以"金州"为例，指出该州正承受着最严重的油价冲击。

根据美国汽车协会的数据，截至周三，加州无铅汽油的平均价格约为每加仑5.98美元。这比全国平均水平高出约41%——后者刚刚创下年内新高。

尽管能源成本飙升带来压力，科乌仍然看好消费类股票。

"你可以预期，无论地缘政治局势多么糟糕，尿布和卫生纸都会继续畅销，"他说。

科乌还对可选消费领域持乐观态度，因为近期数据显示消费者韧性十足。最新的CNBC/NRF零售监测数据显示，3月份零售额连续第六个月增长。

"这是我们持续看到更好业绩的领域之一，从我们观察到的财报和部分看涨资金流中可以看出，"他说。"我认为人们正在关注这个领域——认为其中一些股票可能受到了一定惩罚，但隧道尽头或许会有光明。"

Simplify Asset Management的佩斯利·纳尔迪尼也在关注非大型科技公司的交易。

"我们有一些旗舰解决方案，在能源、石油和更广泛的大宗商品市场上进行多空操作，"该公司的多资产解决方案主管在同一次采访中表示。

周三，由于市场担心伊朗的霍尔木兹海峡可能长期关闭，WTI原油期货结算价上涨超过7%，布伦特原油上涨超过6%。

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